2023年出纳人员的具体工作(16篇)

范文为教学中作为模范的文章，也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考，也可以作为演讲材料编写前的参考。范文书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇范文呢？这里我整理了一些优秀的范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。

出纳人员的具体工作篇一

1、普通工作人员职位，协助上级执行一般的不需较多工作经验的任务;

2、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

3、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

4、协助会计做好各种帐务的处理工作;

5、负责掌管小额现金;

6、完成上级交给的其它事务性工作。

岗位要求：

1、会计、财务等相关专业中专以上学历，有会计从业资格证书;

2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;

4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

出纳人员的具体工作篇二

工作内容：

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。

任职资格：

1、大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业;

2、具有1年以上出纳工作经验;

3、熟悉操作财务软件、excel、word等办公软件;

4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时;

5、工作认真，态度端正;

6、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。

出纳人员的具体工作篇三

1. 对公司忠诚，服从领导；

2. 大学本科学历，具有一两年的工作经验；

3. 要有初级会计证以上专业证书；

4. 对现代网络办公熟悉。

5. 负责公司出纳工作及相关财务事宜;

6. 负责公司员工的各项日常报销;

7. 负责银行往来业务、完成各项银行支出、收入、汇款及支票的签发;

8. 及时登记现金、银行日记帐，做到日清月结，月末编制对帐调节表;

9. 负责妥善保管发票印章、支票密码器、空白支票和收据及空白发票等;

10. 按照税务机关规定及公司实际情况每月发票购开具领出登记进行妥善管理;

11. 配合主办会计月底制作记账凭证凭证装订数据汇总报表出具等;

12. 完成上级领导安排的其他工作。

出纳人员的具体工作篇四

1、每月初及时去银行打印回单，平时做好各项票据的保管与登记，办理国内电汇、网上支付、及时领取银行回单。对于要到期的票据要及时去银行办理承兑。

2、负责公司员工的日常出差费用报销及报销票据的审核。认真审核各项费用单据的合法性、合规性。

3、熟练掌握成本核算各种计价方法，负责生产费用等支出的审核，进行完工产品成本与在产品成本的划分，对所发生的各项生产费用进行分配，并记录有关产品成本的明细账。

4、负责妥善保管支票和各类钥匙，录入相关凭证，每日核对、盘点库存现金，做到账实相符。

5、负责个人所得税、印花税、国税地税等涉税事项的办理。

6、负责保管公司印章，按照公司规定行使印章保管权，负责增值税发票的领取，开具等事宜。

7、及时完成领导安排的其它工作。

出纳人员的具体工作篇五

1、能熟练操作办公软件和财务软件;

2、能够简单地了解日现金流转，会记记账、收账、转账凭证;

3、熟悉仓库进出货流程，具有物品保管基本知识。

4、能力强，表现好可晋升。

5、物流管理，财务等相关专业优先，退伍军人优先，想要锻炼发展的应届毕业生亦可;

6、有职业操守 、 态度端正;

7、能适应团队出差做账

出纳人员的具体工作篇六

职责：

1.娴熟处男账务处理及运作流程管理和保密意识。

2.负责机构行政及账务处理工作

3.对机构项目财务进行整理监控，及时向领导汇报财务工作。

4.协助项目主任制定工作计划及有关财务制度流程。

任职资格：

1.具有大专或以上学历，会计从业资格证书及相应技术资格证。

2.熟悉\掌握国家财政法规和税务政策,娴熟开发区税务政策。

3.具有出纳财务处理经验优先。

4.做事细心严谨\责任心强，对数据敏感且懂用函用运用，保密意识强。

出纳人员的具体工作篇七

1. 完成现金、银行存款收付;

2. 完成公司财务报销单据审核及支付业务;

3. 完成各种税金统计及申报业务;

4. 完成票据的管理;

5. 完成员工工资的发放;

6. 收付汇相关业务;

7. 完成记账、付账、报账工作;

8. 完成原始凭证和记账凭证制作、装订、保管;

9. 负责银行日记账与银行对账单的核对，并及时按月编制银行存款余额调节表;

10. 制作销售台账;

11. 及时催收各种借款，督促各部门及时清理往来款项，对过期未报账的借款通告相关领导。

12. 完成领导安排的其他工作。

出纳人员的具体工作篇八

1、协助上级制定、完成公司的各项收费管理制度，明确收费管理目标、内容和程序;

2、负责项目相关收费工作的监督、管理、检核;

3、负责完成项目出纳的入职引导计划及效果反馈;

4、负责项目收费基础资料维护、停车收费管理、合同收费管理，现金管理并实施监督、检核;

5、与总部对接财务相关报表

6、财务相关系统使用录入;

出纳人员的具体工作篇九

1、负责公司各类电脑文档的编号、打印、排版和归档;

2、报表的收编以及整理，以便更好的贯彻和落实工作;

3、协调会议室预定，合理安排会议室的使用;

4、协助保洁员完成公共办公区、会议室环境的日常维护工作，确保办公区的整洁有序;

5、完成部门经理交代的其它工作;

6、完成公司内部所有财务的统计和分析工作;

7、完成部门负责人或公司领导交办的成本核算及控制工作;

8、负责配合公司领导企业接待工作。

出纳人员的具体工作篇十

1、负责公司日常现金、各种票据的收付、保管及费用报销;

2、核准公司内外部往来款项、到款确认。

3、负责客户收据开具工作;负责各银行回单收取工作;

4、负责银行票据的申购、保管、合法使用及时缴销;

5、办理银行之间的所有相关业务;

6、严格遵守资金管理规范;

出纳人员的具体工作篇十一

1、公司的日常财务出纳工作;

2、负责办公用品的采购及物品领取管理等，固定资产的管理，办公设备的维护及管理等;

3、员工社保、公积金办理缴纳;

4、来访的登记、接待，公司快递、信件的收发，员工考勤，办公室环境的维护等工作;

5、协助组织员工活动等其他办公室综合事务

6、协助上级完成其他行政财务管理等工作。

出纳人员的具体工作篇十二

1、负责公司现金收、支工作。

2、 建立现金日记帐、银行存款日记帐、审核现金支付单据。

3、 严格按照公司的财务制度报销费用并编制相关凭证

4、 及时与公司帐户对帐，以确保公司资金安全。

5、 配合各部门办理电汇、信汇等有关手续。

6、 管理银行帐户，及时上帐、下帐。

7、 配合会计人员做好每月的报税和工资发放工作。

完成上级交办的其它工作任务。

出纳人员的具体工作篇十三

1、负责日常支票及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、协助会计准备每日、月单据及报表;

5、办理与银行之间的所有相关业务;

6、完成公司交办的其他事务性工作。

出纳人员的具体工作篇十四

1 认真贯彻执行国家有关财经法律、法规、规章、制度;

2严格按照公司财务制度办理现金收付，费用报销业务，严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致;

3 登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账，并结出余额;

4 办理网银的收付款，及时打印银行回单和每月对账单;

5 办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票;

6 加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，保管库存现金、财务章、法人章、银行承兑汇票;

7 及时、准确地向会计人员传递各种原始凭证，配合会计人员编制记账凭证;

8负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在时间开出收据并交会计记账，收入收款明细要每天发送给市场部以作参考;

9 银行承兑汇票的开立和支付工作;

10 epos餐费系统的新员工开卡，员工充值、补办卡，离职退餐费及每月餐费发放的工作;

11 处理领导交办的其它临时性工作。

出纳人员的具体工作篇十五

1.公司现金、票据、空白收据、有价证券、公司支票，电汇凭证、特种转账凭证、空白收据保管、网银u盾保管;

2.财务规定做好报销工作，办理费用性日常现金收付，按日盘点现金，核对账目定期编制现金盘点表，确保资金安全;

3.办理相关票据收支业务、记录票据备查帐，并确保票据安全;

4.办理日常的银行收支业务(网银付款、回单及对账单提取、银行开户、销户)等业务;

5.编制资金日报、周报，确保各账户余额无误，以便领导统筹安排;

6.定期与银行对帐，按要求编制《银行存款余额调节表》，分析未达账项原因，及时报告财务经理、财务总监及相关核算会计;

7.档案管理工作(现金盘点表、银行余额调节表、票据签收表)。

出纳人员的具体工作篇十六

1、协助会计主管负责公司的财务会计工作

2、负责财务核算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门

3、负责各种财务资料和档案归集、保管和保密工作

4、负责员工报销费用的审核、凭证编制和登账

5、负责审核的过的原始凭证及记账凭证记账

6、熟悉操控财务软件