最新出纳工作总结与计划(优秀11篇)

对于一个公司来讲，销售助理的工作是销售人员内外交流的桥梁，是客户联系的纽带，起着举足轻重的作用。本站小编为大家带来了出纳个人工作总结及工作计划，喜欢的可以关注我们。

出纳个人工作总结及工作计划(一)

首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作，利用erp使工作更加准确和快速。

其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

一、日常工作：

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。

3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。

二、其他工作

1、 迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。

2.完成领导交付的其他工作。

三. 回顾检查自身存在的问题，我认为：

一、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。

二、对针对以上问题，今后的努力方向是：

加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。

综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的20xx年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。

出纳个人工作总结及工作计划(二)

一、工作总结：

1.严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。

2.按规定认真收取营业款， 核对无误后除备留日常费用开支款和自采款外， 余款在每天上午十点以前存入公司指定账户， 同时与总部出纳进行核实。

3.严格保证现金的安全，及时收回公司各项收入，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都会双重复核，以确保准确无误开出收据，及时收回现金存入银行。

4.严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用及时按时与借款人结算借款金额，按相关规定和流程结清前一天的借款， 并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票。

5.坚持以财务的规章制度为准，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。

6.根据总部会计提供的依据，确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

7.坚持每日进行库存现金盘点，严格保证现金的安全，防止收付差错及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。每天核对现金日记账与总账。

8.配合主管会计做好各种账务处理，保守公司秘密，每天下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。

9.做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。

二、2018年的工作计划

1.吸取13年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作。

2.严格执行本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用。

3.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。

4.加强与上级领导沟通，把分内的工作做好。

5.完成领导临时交办的其他工作。

以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的20xx年将在充实、喜悦、收获中度过。

在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢!

一、合理安排收支预算。

实现事业计划的重要保证，单位预算是事业单位完成各项工作任务。也是单位财务工作的基本依据。因此，认真做好我乡的收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作，根据学校的发展实际，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，还要广泛征求各部门的意见，并多次向领导汇报，现有条件下，国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用。

二、加强对固定资产的管理

其种类繁多，固定资产是学校开展教学业务及其它活动的重要物质条件。规格不一。这一管理上，很多人临时不重视，存在着重钱轻物，重推销轻管理的思想。为加强这方面管理，平时的报销工作中，对那些该记入固定资产而没料理固定资产入库手续的督促经办人及时进行固定资产登记，并定期与校产科进行核对，确保帐实相符。通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处置和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保了固定资产的平安和完整。

三、重视日常财务收支管理

加强收支管理，收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重。既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度操持，使得学校能够集中财力办事业。通过认真落实执行，收效非常明显，极大地提高资金的使用效益。

四、认真做好年终决算工作

主要是进行结清旧账，年终决算是一项比较负责和繁重的工作任务。年终转账和记入新帐，编制会计报表。财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件，财政部门和单位领导了解情况，掌握政策，指导学校预算执行工作的重要资料，也是编制下年度学校财务收支计划的基矗所以中心校非常重视这项工作，放弃周末和元旦假期的休息时间，加班加点，认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析演讲，对一年来的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过分析，总结出管理中的经验，揭示出存在问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决策提供了依据。

总之，在，在财务方面做了大量卓有成效的工作，新的一年里，我们将更加努力工作，发扬成绩，改正不足，以勤奋务实、开拓进取的工作态度，为学校的建设和发展贡献我们的力量！

第一篇:

2、采购：管理医院采购计划，周一首先分别和施甸济康与玉溪仁济 8月25日（星期一） 医院采购负责人联系，做好两个医院周计划采购报表审核与采购安排 。

3、做好各领导安排的临时事项。

1、出纳：把投资公司和装修公司5月-8月份相关单据整理，分类，做 好银行日记账和现金日记账的登帐工作。

2、医院采购：询问药品采购进度，并协助采购做好药品采购工作， 8月26日（星期二） 及时发货。

3、做好各领导安排的临时事项。

1、出纳：把1-4月份装修公司记账凭证录入会计用友软件，并学习相 关财务知识。

2、医院采购：处理医院采购人员临时上报的问题。

8月27日（星期三） 3、做好各领导安排的临时事项。1、出纳：把5-8月份装修公司记账凭证录入会计用友软件，并学习相 关财务知识。

8月28日（星期四） 2、医院采购：处理医院采购人员临时上报的问题。

3、做好各领导安排的临时事项。

1、出纳：做好出纳日常工作，及时登记现金和银行日记帐，严格审 核报销单据、发票等原始凭证，办理现金收支付业务。

2、医院采购：处理医院采购人员临时上报的问题。

8月29日（星期五） 3、做好各领导安排的临时事项。

第一篇:

部门：

财务部 报告人：

报告人：

**** 时间：

时间：

第一篇:

2. 负责现金日记账、银行日记账，费用帐的登记工作，定期进行货币资 金的业务核算:做到所有账目日清日结，准确无误。

3. 费用报销严格执行经理签字、部门经理签字、经办人签字手续，对每 张票据严格把关，严格控制费用，做到有据可依。

4. 按时填报各种现金、银行、费用等月报表。

5. 保管好各类原始票据已被查找。目 录1 2 3 4 5 6业务处理现金收存费用支取费用报销账务核对其他工作凯信·兴盛一、业务处理凯信·兴盛一、业务处理1、每天按时逐笔登记现金及银行存款明细，每天进行现金和 银行存款余额结账，每天要进行现金的帐实核对，要做到 帐 实相符，如果出现差错，要在当天进行查实纠正。凯信·兴盛一、业务处理2、对原始票据和报销金额准确核对，每天接收的原始票据要按 时间顺序编号保管好。凯信·兴盛二、现金收存凯信·兴盛二、现金收存?每天收到的现金要及时存入银行，不能坐支。

现金库存不超限额，不违反规定大额使用现金。

现金收付的，必须当面点清金额，并注意假钞，若发现假 钞予以没收，由责任人负责。? ?凯信·兴盛三、费用支取凯信·兴盛三、费用支取1. 每月26号各部门写好下个月的费用预算明细。

2. 若超出预算的又急需的费用，需要先在行政部或财务部领取费用申请 单、借款单，填写完成交部门经理审核签字 部门经理审核签字再交易总签字 易总签字，然后支钱， 部门经理审核签字 易总签字 最后用真发票实报实销。

3. 关于辨别发票的真伪：国家手工发票可以在成都市国家税务局官方网 站上普通发票查询中输入发票代码进行查询，地方税务局手工发票的发 票上有细小的红色细线（发票必须要盖有发票专用章）。

4. 项目经理工程款的支取，项目经理需要先在财务部领取工程款申请表、 借款单。填写好后交由出纳核实金额再交由张总、易总签字 张总、 张总 易总签字，结算工程 尾款时需要交工程费用发票按60%材料发票40%工人工资。

5. 对于1000元以上的支出要转账支出，1000元以下的现金支出 。凯信·兴盛四、费用报销凯信·兴盛四、费用报销? 报销内容要属合理报销，如有特殊原因，应经总经理审批签字 总经理审批签字。

总经理审批签字 ? 日常费用报销应真实填写，用真发票实报实销，由部门经理审 部门经理审 核签字再交由易总签字 易总签字，然后实报实销。

核签字 易总签字 ? 关于差旅费的报销，填写差旅报销单时需要先到行政部核 实差旅日期、次数是否属实核实后行政助理签字 行政助理签字再到财务 行政助理签字 部核实金额，核实好以后交由易总签字 易总签字最后实报实销。

易总签字凯信·兴盛五、账务核对凯信·兴盛五、账务核对1、每月结账后及时与会计进行帐帐核对，如果不符，及时查找原因并纠正凯信·兴盛五、账务核对2、每月结账后，及时做出现金和银行存款收支总额表以及费用支出明细表。及时报送现金支票及转账支票使用明细表凯信·兴盛六、其他工作? 加强与部门员工工作的协调与配合 。

? 及时完成部门领导以及其他部门分配的任务,对业务知识 进行学习。

? 每月月末进行物资盘点，各部门领用物资由各部门人员保管。感谢您的关注出纳：杜敏

第一篇:

实现事业计划的重要保证， 单位预算是事业单位完成各项工作任务。

也是单位财务工作 的基本依据。因此，认真做好我乡的收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作，根据 学校的发展实际，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要 客观分析本年度国家有关政策对预算的影响， 还要广泛征求各部门的意见， 并多次向领导汇 报，现有条件下，国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着“以收定支， 量入为出，保证重点，兼顾一般”原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管 理中的积极作用。

二、加强对固定资产的管理 其种类繁多，固定资产是学校开展教学业务及其它活动的重要物质条件。规格不一。这 一管理上， 很多人临时不重视， 存在着重钱轻物， 重推销轻管理的思想。

为加强这方面管理， 平时的报销工作中， 对那些该记入固定资产而没料理固定资产入库手续的督促经办人及时进 行固定资产登记，并定期与校产科进行核对，确保帐实相符。通过清查盘点能够及时发现和 堵塞管理中的漏洞，妥善处置和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保 了固定资产的平安和完整。

三、重视日常财务收支管理 加强收支管理， 收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重。

既是缓解资金供需矛盾， 发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，建立健全 了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、 制度化。对一切开支严格按财务制度操持，使得学校能够集中财力办事业。通过认真落实执 行，收效非常明显，极大地提高资金的使用效益。

四、认真做好年终决算工作 主要是进行结清旧账， 年终决算是一项比较负责和繁重的工作任务。

年终转账和记入新 帐，编制会计报表。财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件，财政部门和单位 领导了解情况，掌握政策，指导学校预算执行工作的重要资料，也是编制下年度学校财务收 支计划的基矗所以中心校非常重视这项工作，放弃周末和元旦假期的休息时间，加班加点， 认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。

同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析演 讲，对一年来的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过分析，总结出管理中的经 验， 揭示出存在问题， 以便改进财务管理工作， 提高管理水平， 也为领导的决策提供了依据。总之，在，在财务方面做了大量卓有成效的工作，新的一年里，我们将更加努力工作， 发扬成绩，改正不足，以勤奋务实、开拓进取的工作态度，为学校的建设和发展贡献我们的 力量！

第一篇:

第一篇:

在这短短的一个月中，同事们的热情与关怀，让我感受到了这个充满活力的 集体所散发出的温暖，也让我坚定了对这份工作的忠诚； 短短的一个月，虽做 着单一重复的工作，确也有些许发现与感悟，做一简单的总结，以使今后工作更 快、更准的完成。

出纳兼财务内勤岗位职责：

1、严格按照园区办下发的《货币资金管理办法》对日常现金、银行存款、 现金支票、转账支票进行管理与使用； 2、严格按照园区办下发的《财务支出管理办法》《差旅费报销制度》对货 、 币资金的支出进行把关； 3、以园区办下发的《会计档案管理制度》对日常会计档案与资料进行管理 与保存； 4、每日核对账面现金与库存现金余额，做到账实相符； 5、定期与会计核对总账与出纳流水账余额，做到账账相符； 6、按周报送资金周报表与财务部工作周总结与计划； 7、定期、定时完成园区办各部门日常报销； 8、按土地部拆迁付款明细单准确、快速的完成被拆迁户补偿款的支付； 9、按时、按点、准确、无误的完成其他日常工作 不足与改进：

多年的会计工作培养了我细致的习惯，但是从事了出纳工作以后，发现与现 金的直接来往需要更加细致与认真，因为每一个错误都会直接造成经济损失，所 以不容有失； 由于对新工作的了解不够， 曾造成过一些失误， 归结原因发现属于沟通不利、 事前准备不足造成， 以后应多加强业务学习、 增加与其他部门同事的.交流与沟通； 行业的变化带来工作流程、方法的改变，加快学习本行业适用的会计准则， 尽早达到行业要求。

计划与方向：

一份合适、满意的工作来之不易，我要珍惜这个机会。

为了适应工作的需要，我应该加强出纳、事业单位会计等方面理论与业务的 学习，扩充自己会计的知识面，深入学习本岗位的工作制度和规范，提高实际业 务的操作技能，发挥财务的控制与监督作用； 为自我的提升与发展，发扬不计较、不怕苦的精神，在完成好自己本职工作 的基础上，利用以往的工作经验，帮助其他同事共同完成区内工作；利用工作之 余， 参加行业称职考试与相关技能培训，为有一个更广阔的发展空间做更多的准 备。

以上是我工作即将满月之时的一些感悟与总结，也会成为我未来工作方向的 指导，2012 年我会一如既往的努力、拼搏，来回报各位领导与同仁对我的关心 与认可。

第一篇:

在这段时间里，我学到了很多东西，学到了很多会计方面的实践知识，同 时也学到了很多社会经验。

下面我就这一段时间的工作做一总结：

工作的第一周我的主要工作是熟悉公司的工作制度以及财务制度，我对公 司的业务流程内容有了一定的了解。

在一周的时间里我熟悉了公司的业务以及相 应的规章制度， 并进行了出纳兼文员的交接工作。我的工作除了出纳的工作外还 有兼办公文员的工作，每天还要负责公司资料的整理以及内务问题。

作为一名出纳人员， 首先应该对公司财务制度的有一定的了解，通过工作学习我 对 出 纳 岗 位 的 主 要 职 责 有 了 更 深 入 的 理 解 。

出纳员的工作管理主要包括：

1、办理现金收入与支出。

2，负责支票，发票，收据等的管理 3，登记现金，银行存款日记账并负责保管公司财务章 4，负责报销的工作。

在工作中我也遇到了许多问题。下面是以后工作中应该注意的地方。

第一，每天收到业务人员的营业款时，看是否以系统打出的数字相等，如有不相 等，就要把长短款统计出来。然后要把钱整理好，要当天存入银行。每天存入银 行的钱都要有“回单”，所以要及时的登记银行存款日记账，并且要核对当天存入 银行的金额是否相等。

第二，本单位需要支付现金时，必须从库存现金（备用金）或开户银行支付，不 得从本单位的每天现金收入中直接支付，即要做好收支两条线。每天必须在营业 终了后， 对实际库存现金和现金日记账账的账面余额要相互核对， 做到日清日结， 如果发现账实不符应及时查明原因，并予以处理。

第三， 如有转账、电汇时，要填写支票、领用支票的审批单、转账单，写时要 用墨汁或碳素墨水，而且数字正确、字迹清晰、不能错漏，不潦草、涂改，写了 之后要登记领用支票的本子。

第四，填写收款收据时，必须要写清楚事情的发生，写完之后要给经手人签名， 再拿给财务部负责人核对签名，然后把第二联撕给对方。

第五，关于费用报销时，要写费用报销审批表，一定要写明费用的性质，写时要 工整，不能涂改和加笔。写好了要拿给财务部负责人审核，而且要经过董事长的 批准，才能给予现金报销。

第六，保管好空白支票、空白收据、还有相关的票据，未经发生业务不得填写。

还有要保管好公司所有的印章，未经批准，不得拿给外人使用。

第七， 需要借款时， 各部门的负责人首先要先写借款单， 一定要写明清楚， 完后， 一定要经过财务部负责人同意，还有董事长的同意,否则一律不能借款。

第 八，公司每天发生收支业务时，都要逐日逐笔的序时登记好现金日记账和银 行存款日记账。第九， 我公司发放工资采取的是现金发放形式，首先我要把发放工资的金额单独 取出后，按照工资表的应发放的员工分配好，然后和总金额进行核定，最后签字 后方可以发放工资。

第十，在工作中，我也学习了负责保管现金，有价证券，有关印章，空白支票和 收据，做好有关单据，账册，报表等会计资料的整理及归档工作。更加重要的是 让我学到了在工作中仔细，认真的工作态度。

通过这次实习，我对出纳的工作又有了进一步的了解，同时我也学到了很多 社会经验，不过还有很多地方不足的，我会在今后的学习中不断的继续努力，改 掉自己一些不好的习惯， 而且在这实习期间里我学了不少社会知识，工作看上去 是很简单， 但如果不细心还是不能胜任的。

财务工作象年轮， 一个月工作的结束， 就意味着下一个月工作的重新开始，我喜欢我的工作，虽然繁杂，琐碎，也没有 太多的新奇，但是作为公司的正常运作的命脉，我深深感到自己岗位的价值，同 时也为自己的工作设立了新的目标。由于财务工作是一项比较烦琐的工作,只有 认真，仔细的对待，要有耐心，同时要加强日常工作管理，做好安全防范工作。

才能把会计工作真正的做好。

最后，我就实习过程中的经验和收获做一总结：

（一）只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作 岗位。

（二）要积极的主动融入集体，处理好各方面的人际关系，才能在新的环境 中保持好的工作状态。

（三）只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责。

（四）只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好。

（五）只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高。

（六）积极参与，配合管理层开拓新的经济增点。

以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工 作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验，努力学习，不断提高自 己的专业知识和业务能力，戒骄戒躁，不断完善自我，以新形象，新面貌，为公 司的辉煌发展而努力奋斗。

同时最后很想感谢财务部同事的关系和帮助，你们 能够细心的指导和耐心的讲解给我听， 我感到非常的骄傲， 再次衷心的感谢你们。

第一篇:

我的主要任务是登记销售台账，并据此为相关工作提供计算依 据；审核出纳登记资金凭证是否有误，以便为下步结算工作提供正确 的数据源；制作各类结转凭证，依据账务出具财务报表；计算各税种 金额，完成纳税申报等各项工作。

在工作中，乐于接受安排的常规和临时任务，作为一名财务工 作者，在工作中我非常清楚自己的岗位职责，在平时我都是严格按照 制度要求来执行的，在工作过程中，不脱岗、团结协作、不拖延工作 时间，以便有更多的时间来做更多的工作。此外，认真学习财税方面 的各项规定，自觉按照国家的财税政策和程序办事。能够根据业务安 排并充分利用业余时间，加强对财务业务知识的学习，了解公司的运 营情况，同时遵守财务保密制度，决不泄漏。

在工作中，努力钻研业务知识，始终把增强服务意识作为一切 工作的基础；始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地 工作。始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中，不断改进 学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学 以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新 的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高。我深知，作为一名合格的财务工作者，不仅要具备相关的知识 和技能，而且还要有严谨细致、耐心的工作作风，同时体会到，无论 在什么岗位，哪怕是毫不起眼的工作，都应该用心做到最好，哪怕在 别人眼中是是一份枯燥的工作，也要善于从中寻找乐趣，做到日新月 异，从改变中找到创新。工作中有苦也有甜，有成绩也有不足，我会 在以后的工作中，继续发扬成绩弥补不足，积极进取，为公司的财务 工作添砖加瓦，奉献一份力，力创优绩。以上所取得的成绩，除了自 己努力工作外，更主要的是领导的指导和同志们帮助的结果，但这些 成绩与上级的要求还有一定的差距。

这个差距将会进一步激发我的工作斗志和热情，自己决心在上 级部门的正确领导下团结同事，勤奋学习，扎实工作，努力开创财务 工作新局面，具体方向如下：

1、进一步加强学习，虚心向身边的同事学习，不断充实和丰富 自己的结算会计的业务知识、更新知识、转变观念、完善自我，跟上 时代发展的步伐。

2、善于总结，提出自己的意见和建议，为领导决策提供准确依 据。总结经验，探索新思路、新方法，不断完善财务工作程序，简化 各种手续。

3、振作精神，只有精力充沛，精神振奋，才能干劲倍增、信心 百倍，才能只争朝夕，争创一流。

4、要勤奋实干，自己要做到“四勤四多” ，即：脑勤多想、耳 勤多听、手勤多写、腿勤多跑，一如既往的敬业奉献。

5、 要精诚团结， 做到以大局为重， 求同存异， 维护集体的团结。以诚相待，相互信任，坚信“理解与友谊比什么都重要” ，树立团结 就是力量的理念。严格履行会计岗位职责，扎实做好本职工作。

6、爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担，热情服务，在 本职岗位上发挥出应有的作用 经过了将近一年的工作实践和总结，我更加体会了要做好会计 工作绝不可以用“轻松”来形容，会计工作绝非“只会摁计算器” ， 会计工作是财务工作中不可缺少的一个部分，它是经济工作的牵导 线，这个财务关把不好，将给公司造成不可估量的经济损失。

在工作中我享受到收获的喜悦，也在工作中发现一些存在的问 题。在今后的工作中我应不断地学习新知识，努力提高思想及业务素 质。新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再 厉，更上一层楼。

第一篇:

经过领导的安排，我被分到财务管理部任出纳，开始了紧张和繁忙的工作。

我的岗位工作职责是负责现金收付、银行结算、货币资金的核算、开具增殖税发 票和现金及各种有价证券的保管等任务。刚刚开始的时候，让我担任出纳工作， 我简单的认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事 务性工作。但是当我真正投入工作，我才知道，我对出纳工作的认识和了解是错 误的，其实不然，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和政策技术问题，需 要好好学习才能掌握。

并且刚刚从学校走出来，毕竟理论和实践是有一定的差距的，理论很难和实 践相结合，这就对实际工作造成了很大的困难，很是我以前很难完全意料到的。

况且我对公司的情况不是完全的了解，对公司的运作方式也还不熟悉，处理起来 不是很顺畅，因此，工作的效率很一般，对工作形成了难度，还好的是，在各位 公司领导和同事的帮助下，知道了如何办理货币资金和各种票据的收入，保证自 己经手的货币资金和票据的安全与完整，如何填制和审核许多原始凭证，以及如 何进行账务处理等问题， 通过在实践中指导， 业务技能得到了很快的提升和锻炼， 工作水平得以迅速的提高。

经过了将近一年紧张的工作实践和总结， 知道了要作好出纳工作绝不可以用 “轻松”来形容，出纳工作绝非“雕虫小技”，更不是可有可无的一个无足轻重 的岗位，出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分，它是经济工作的第一线，因 此，它要求出纳员要有全面精通的政策水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的 工作作风，作为一个合格的出纳，必须努力使自己具备以下要求：

一.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的政策水平。

二.出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都 需要深厚的基本功。作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会 计专业基本知识， 还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数 字运算能力。

三.做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道 德。

四.出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既 要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制；也要有对外的保安措施，维护个 人安全和公司的利益不受到损失。

五.出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业，要 竭力为本单位中心工作，为单位体利益、为全体职工服务，牢固的树立服务的思 想。

新的一年已经开始，我要努力做到以下几点：

1、严格执行管理和结算制度，期向会计核对现金与帐目，返现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理 2、及时公司各项，开出收据，及时现金存入银行，从无坐支现金。

3、根据会计提供的依据，及时发放工资和其它应发放的经费。

4、坚持财务手续， 发票上必须有经手人验收人审批人签字方可报账，对不符合 手续的发票不付款。

5、严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财 务报账工作。

在审核原始凭证时， 对不真实、 不合规、 合法的原始凭证敢于指出， 坚决不予报销；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更 正补充，通过过认真的审核和监督，来保证会计信息的真实合法和准确，发挥财 务核算和监督作用。

首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作，利用erp使工作更加准确和快速。

其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的'职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。

3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。

1、 迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。

2、完成领导交付的其他工作。

1、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。

2、对针对以上问题，今后的努力方向是：

加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。

综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的xx年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。