2023年集团公司审计部架构模板
范文为教学中作为模范的文章,也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考,也可以作为演讲材料编写前的参考。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗?下面是小编为大家收集的优秀范文,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
集团公司审计部架构篇一
- 集团公司财务管理制度 推荐度:
- 公司财务部年终总结 推荐度:
- 年终总结报告 推荐度:
- 集团公司财务的年度工作总结 推荐度:
- 公司财务工作计划 推荐度:
- 相关推荐
20xx年是**集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年,也是财务审计部创新思路,规范管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向,以效益为中心”的行业发展思路,紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点,团结奋进,真抓实干,完成了部门职责和公司领导交办的任务,取得一定的成绩。为了总结经验教训,更好的完成20xx年的各项工作任务,我部就财务、审计方面的工作作出总结如下:
(一)财务方面的工作
1、切实加强财务管理
根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求,财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制,并采用按“统一管理,分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务,充分发挥财务审计部的职能作用。
2、强力整顿财经秩序
根据市局(公司)财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案,集团公司围绕市局“规范行业经营行为,促进烟草行业的健康发展,为国家创造和积累更多的财富”的工作思路,以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想,严格按照市局(公司)的自查要求,认真开展财务自查工作。财务审计部从严从细,自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列(乱列)成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查,并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合,按照“边整边改”的原则,将查出来的问题根据时间、性质等分门别类,从中查找经营和管理上的漏洞,并有针对性地指定整改措施,限期整改到位。通过此次的自查,切实加强了国有资产的监管力度。
3、加强资金管理的作用
为了规范**集团经济运行秩序,加强各分、子公司的资金管理,降低和杜绝资金的使用风险,提高资金使用效率,促进集团健康发展。集团公司从20xx年8月份起将集团公司资金管理中心纳入市局(公司)结算中心统一管理。我们为了保证集团资金管理中心能顺利、及时进入市局(公司)结算中心,按照市局(公司)结算中心要求,对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。与此同时,为确保各项工作有条不紊的开展,强调各分、子公司要加大催收货款力度,保证集团公司正常的经济运
4、增强财务服务意识
20xx年,我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则,加强财务管理,优化资源配置,提高资金使用效益,把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。
为了适应新形势下的发展,财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变,要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局(公司)的财务制度,结合集团公司的实际情况,组织汇编了**集团的财务制度。
为了更好的发挥财务职能,我们加强了对会计基础工作的规范力度,提高会计信息质量,保证会计信息的真实、准确、完整;强化财务的预测、分析及筹资功能,加强对重大投资资金的管理,为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。
5、预算管理得到稳步推进
一是细化预算内容。根据各分、子公司2003年及2004年明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况,按科目进行了分类统计,为各分、子公司的20xx年全面预算奠定基础;二是提高预算透明度。预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后,经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司,使各单位对本公司的预算有一个全面的了解,增强了预算的透明度;三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况,不定期的向预算委员会反馈情况,对于超预算等问题严格审批程序,对申请调整的事项,需经过专门的论证分析后,按规定的程序批准后执行。一年以来,预算的总体执行情况良好,各分、子公司的预算观念也较以前有大大的.提高和增强,为做好20xx年全面预算工作积累了经验。
6、充分利用税收政策
充分利用国家对企业的各项税收优惠政策,我部积极办理了**物流公司、**运输公司的税收减、免、缓工作,并由此取得了市国家税务局准予**物流公司、**运输公司减免2004年度企业所得税合计177.29万元、营业税29.48万元的税收优惠政策的批复以及20xx年度**物流公司、**运输公司所得税减免的批复,为集团公司取得了实质性的经济收益。
(二)审计方面的工作
1、全面迎接国家审计
为了迎接国家审计署的全面检查,根据市局(公司)审计重点,我部门对2000年至2004年12月31日的财务收支进行了复查,并结合内审工作实际,紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作,充分发挥财务的监督和服务职能,及时为集团公司领导提供决策依据,并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。
2、财务的审计、监督岗位
我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能,今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年,经验丰富的财务人员,充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴,要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法,为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。
3、制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核办法》
为了更好地履行总经理赋予的职责,加强(集团)公司财务管理和稽核检查力度,规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感,财务审计部特制定了《财务审计部岗位责任制考核办法》,通过大家认真地学习和讨论,积极思考,并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责。
4、根据市局财务审计工作会议精神,对财务审计部工作的提出要求
(1)继续巩固推行财务管理模块,加强财务人员的管理意识和责任心,充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时,要求我们财务人员要利用更多的时间和精力参与企业管理,每周必须下各核算的公司了解业务运行情况,发挥主观能动性,多为经营者提供有参考价值的信息和建议,这一要求作为20xx年目标考核的主要指标来考核。
(2)全员树立财务管理是企业管理的核心思想,增强危机感、紧迫感和责任感,加强学习,努力提高自身素质,适应新形势下财务工作的要求。
(3)加强内部审计工作力度,发挥专项审计工作的作用,从而降低经营风险。随着集团公司快速发展,企业的资产越来越大,效益和权益的积累也越来越多,内控也越来越重要。作为会计不能只抓核算,更重要在管理,内部管理失控,就会造成企业资产浪费,严格遵守国家和集团的规章制度,确保国有资产的保值和不流失;通过加强内部管理,降低成本费用,提高资产运行质量,从资产监管中要效益,实现集团内涵式、集约化发展。
20xx年,我部财会审计工作在许多方面均有了明显的进步,但仍然存在着较为突出的问题,主要表现在:
一是需要加大制度建设的力度;
二是加强对分、子公司的财务管理;
三是财会人员的整体业务水平仍有待提高;
四是财会人员政治素质和工作作风尚需改进。
三、20xx年财务审计部工作的初步思路
20xx年是我司的关键年,如何提高企业财务管理,对我司的长远发展至关重要。从财务审计部角度,我们认为主要从以下几个方面开展工作:
(一)增强服务。一是加强对各分、子公司的服务。我司下辖分、子公司行业跨度大,员工众多,对财务要求既有统一性,又有独特性,作为财务审计部,我们将针对不同需要,开展个性化服务,逐步实现财务管理个性化。二是加强对集团公司领导服务。**集团公司作为现代企业,财务审计部必然成为企业管理的核心部门,为集团公司领导服好务,发挥财务板块的重要作用,提供及时的、真实的财务审计信息,为领导决策作好保障。三是加强对上级主管部门的服务。按照上级主观部门的要求,及时准确提供财务管理信息,为上级部门掌握我司财务运行状况作好必要的服务。四是加强对相关职能部门的服务。收集真实信息,合理利用资源,在保护公司利益的前提下,对相关部门。特别是业务部门提供及时可靠的信息。
(二)加强管理。
一是加强制度建设、总公司制定基本制度、分子公司根据其特殊性制度相关制度,报总公司财务部审批,加强制度执行情况的检查。
二是加强对资金管理。作为市场经济条件下的现代企业,必须保证对资金的有效管理,财务审计部首先就是要切实履行职责,管理好各个环节,并坚持灵活运用原则,确保在规范的前提下,充分发挥资金时间价值。
三是加强财产管理。坚持每季度清查一次,清查结果报公司总经理审阅,对财产的购置、用途、维修和报废,统一由综合管理部门管理。实现财务审计部与综合管理部门各有一套完整的帐目,确保国有财产的不流失。
四是加强对委派会计的管理。针对委派会计在实际工作中遇到的一些历史遗留下来的核算、管理等方面的问题,财务审计部应积极与受到委派会计分析解决存在的问题迷失委派会计能够抛开思想包袱、明确任务、全身心地投入到工作中去。
(三)有效监督。加强制度执行的监督,加强对预算的执行的监督,加强资金使用的监督。随着各分子公司财务人员分散到相应的公司进行办公后,集团公司财务部应对其进行的经济业务活动进行监督,确保经济运行有效、安全。首先必须制定相关的财务制度。与其他规章制度一样,一旦指定,就要确保得到严格执行,确保各项制度落实到位,逐步形成以制度化管理,用制度管理取代以人管理,实现财务制度化。二是通过外部审计,定期对各分子公司财务进行审核,保证财务数据的真实、合法。
(四)加强控制。加强对费用的控制,控制重大生产经营方向的调整;控制对外投资和筹资;控制分配制度;加强税收筹划,利用集团优势减少税负。
(五)开拓创新。20xx年我司股本结构将发生较大的变化,公司财务管理制度也将随时作出相应的调整,在成本管理、资金预算、费用管理等也将遇见许多新的要求和新的矛盾,财务审计部将在公司领导的正确领导下,充分发挥全部员工的主观能动性,不断转变工作作风,调整工作思路,根据实际,开创工作,为公司财务管理服好务行。
在这即将过去的一年中,经过全部门同志的共同努力,虽然我们取得了一定经济效益和社会效益,财务审计部的工作也是受到领导的认可和支持,取得了单位同事的信任。但是随着改革的纵深推进,我们将面临许多问题:财务审计制度有待进一步完善,财务审计方法需要进一步改进,财务审计力度需要进一步加强。面对这些挑战,在以后的工作中,我们将在市局(公司)的指导下,按照公司领导的总体部署,结合公司实际,开创性工作,努力使财务审计工作再上新台阶。
s("content_relate");【集团公司财务审计部年终总结报告及新年工作计划】相关文章:
集团公司财务审计部的工作总结及工作思路07-31公司审计部门领导年终的工作总结报告07-28集团新年的致辞12-02集团新年致辞02-04集团公司新年工作计划02-112018年公司审计部门领导年终工作总结报告07-28公司财务审计部工作总结01-17集团新年的经典致辞范文12-01路桥集团新年致辞11-05
-
2023年集团人力资源中心职责 集团人力资源部组织架构(13篇)
-
2023年计划书框架结构模板
-
2023年公司审计工作内容 公司审计工作计划(模板14篇)
-
2023年集团公司财务审计部年终总结及工作思路汇报(五篇)
-
2023年大公司人员架构(三篇)
-
公司内部审计工作总结(模板19篇)
-
酒店集团公司内审部项目处主任竞职报告
-
2023年集团公司职称评审岗位职责(四篇)
-
集团审计组成部分(十五篇)
-
最新集团公司财务审计部年终总结及工作思路汇报(5篇)
-
影视传媒公司人员架构 影视传媒公司部门(8篇)
-
2023年公司职位架构名称COO(7篇)
-
2023年集团公司上半年工作总结下半年工作计划 集团公司上半年工作总结(模板9篇)
-
2023年公司内部审计工作计划 公司审计工作计划(精选10篇)
-
2023年公司部门团建方案五篇模板
-
2023年集团公司任命书 集团公司口号(精选9篇)
-
2023年公司框架协议书 公司转让框架协议书(模板13篇)
-
集团公司年度工作计划 集团公司年度工作总结(四篇)
-
2023年公司内部审计工作总结 公司内部审计工作总结和工作计划(五篇)
-
大集团公司英文助理简历模板
-
集团公司财务计划
-
最新公司审计工作总结汇报 公司审计工作计划(模板14篇)
-
集团公司计财部2009年度财务工作总结
-
2023年公司组织机构框架图(优质7篇)
-
2023年公司组织架构及岗位职责(6篇)
-
2023年公司中秋节慰问信 集团公司中秋慰问信模板(3篇)
-
公司内部审计工作总结和下年度规划(模板15篇)
-
2023年公司审计工作汇报材料(模板9篇)
-
某集团公司团委青年安全计划
-
2023年公司内部审计工作总结报告 公司内部审计工作总结和工作计划(18篇)
-
2023年公司内部审计工作总结和工作计划 公司内部审计工作总结(实用10篇)
-
某集团公司团委青年安全计划
-
2023年集团公司年度工作计划通用
-
2023年软件架构师 职责 软件架构师是干嘛的十三篇(模板)
-
2023年公司内部审计工作总结(15篇)
-
2023年架构师工作职责(模板9篇)
-
2023年集团公司感谢信 集团感谢语(5篇)
-
2016集团公司工程部经理年终总结
-
2023年公司审计报告出 公司审计报告(优质9篇)
-
最新公司内部审计工作计划1000字左右 公司内部审计项目方案(4篇)
-
2023年集团公司翻译优秀
-
最新集团公司财务中心的工作计划 集团财务部工作计划优质
-
集团公司工作计划(九篇)
-
集团公司工作会议精神 集团公司反腐倡廉建设工作会议讲话(模板12篇)
-
组织架构及岗位设置方案 公司组织架构设置方案(六篇)
-
2023年集团公司团代会优质(七篇)
-
2012年某公司集团财务部门年终总结
-
最新中海集团物流有限公司主要业务 中海集团物流有限公司组织结构图(4篇)
-
公司审计工作计划和目标(模板12篇)
-
自来水公司架构 自来水公司行业规范(5篇)
-
2023年集团公司下半年工作计划(9篇)
-
2023年公司监察审计部工作总结(四篇)
-
公司综合部年终总结 集团公司综合管理部年终总结(五篇)
-
集团公司新年祝词
-
公司审计部员工辞职报告
-
2023年公司审计工作对公司的意义 公司审计工作计划(实用9篇)
-
集团公司人力资源部工作总结
-
集团公司党委来年工作计划
-
集团公司基层团干部培训班学习心得
-
2023年公司团支部年度工作计划表 公司团支部年度工作计划(优秀8篇)
-
2023年公司审计报告查 公司的审计报告(精选8篇)
-
集团公司领导干部廉洁承诺书
-
集团公司人力资源部年终工作总结
-
2022年集团公司财务部工作总结(四篇)
-
2023年公司部门工作计划(模板9篇)
-
文员与集团公司的年度总结报告(模板24篇)
-
2023年人力资源部的工作职责与组织架构(模板12篇)
-
集团公司年中领导干部会议精神心得体会 集团公司年会主持词(实用14篇)
-
公司年度工作计划模板集合10篇
-
2023年学校内部审计工作计划 内部审计工作计划(模板13篇)
-
物流公司组织架构及岗位职责 组织架构岗位职责(实用10篇)
-
公司监察审计部部长竞聘演讲稿
-
2022年公司部门工作计划模板 公司部门工作计划范文
-
2023年企业股权架构设计书籍 股权架构的设计(7篇)
-
公司监察审计部部长竞聘演讲稿
-
2023年公司内部审计工作总结(精选11篇)
-
2023年公司团支部工作计划 团支部工作计划(十三篇)
-
2023年公司团支部工作计划优质
-
中国长城计算机集团公司
-
公司监察审计部部长竞聘演讲稿
-
2023年公司内部审计工作总结(精选12篇)
-
2023年公司团支部工作计划(八篇)
-
集团公司下半年工作计划(4篇)
-
集团公司年终总结及工作计划
-
集团公司下半年工作计划(9篇)
-
集团公司下半年工作计划(八篇)
-
在集团公司共青团干部培训班上的讲话
-
集团公司劳动模范事迹材料
-
某集团公司团委2007年青年安全工作计划
-
2023年公司审计报告在网站查 公司审计报告(大全15篇)