最新财务出纳的岗位职责汇编汇总(14篇)
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财务出纳的岗位职责汇编篇一
2、负责现金及银行存款的日常收支业务,完成月末对账、结账工作;
3、配合会计做好各种账务处理;
4、熟悉银行和税务问题的处理;
5、各项目备用金管理及冲账工作,对公司员工的报销和日常费用报销的支付;
6、负责资金管理档案的归档及文书处理工作;
财务出纳的岗位职责汇编篇二
1、管理公司各银行帐户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
2、负责银行结算业务,按时准确核对各类银行帐务,及时清算未达帐项。
3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,及时盘点登记,保证帐实、帐证相符。
4、及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性及安全性,严禁开出空头支票。
5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。
6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。
7、及时核对现金及银行日记帐,确保帐实相符。
8、控制库存现金限额,做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作,保管好保险箱钥匙,确保万无一失。
9、完成领导交代的其他工作。
财务出纳的岗位职责汇编篇三
1、日常财务核算、会计凭证、出纳、税务工作的审核;
2、审核公司财务报表、核对关联往来,合并报表并进行财务分析;
3、根据投资者要求,对外提供财务月报、季报和年报;
4、依据费用管理规定,合理控制费用支出;
5、定期组织检查会计政策执行情况,严控操作风险,解决存在问题;
6、协调对外审计,提供所需财会资料。
财务出纳的岗位职责汇编篇四
1、负责审核各类收付款凭证,按规定办理款项收付业务;做好库存现金管理;
2、建立完善出纳各种账目,及时序时登记现金和银行存款日记账,做到日清月结;
3、定期核对现金日记帐与总帐,保证帐帐、帐款相符;
4、负责对各种票据的保管、装订、传递;
5、每天更新的账目、报表反馈给相关领导;
6、按财务主管要求完成相关账务工作。
财务出纳的岗位职责汇编篇五
1、 公司日常收付款业务的处理及归档;
2、 日常资金调度内部凭单的填制及归档;
3、 与银行必要的往来接洽;
4、 公司日常收款业务的处理及归档;
5、 负责管理公司银行帐户,网上银行各帐户余额核对工作;编制资金报表、回款分析;
6、 协助、配合主管完成日常事务性工作,与其他部门的沟通与协调;
财务出纳的岗位职责汇编篇六
1.按规定每日登记现金日记和银行存取款日记,每日汇报资金情况。
2.审核查收报销单据金额和审批手续,按照费用报销流程的相关规定,办理报销业务。
3.跟进业务收款,并及时进行汇报。
4.月末月会计清点现金,资金以及核对银行账号余额。
5.登记和跟进支借还款记录及情况。
6.定期盘点在管资金确保资金账户应收应付资金满足日常。
7.负责公司各类证件的更换以及年审工作。
8.以及公司安排的部分行政工作。
财务出纳的岗位职责汇编篇七
1.负责办理现金收付和银行结算业务;
2.负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统;
3.负责整理和审核报销单据,及时结算已审批的员工报销;
4.负责记账凭证的编号、装订、保存、归档财务相关资料;
5.负责开具发票,做好发票、支票、汇票的保管工作;
6.根据审批手续完整的付款单据办理付款,及时填制进销存软件;
7.对于已付款发票未到的要及时催促经办人索取发票;
8.每月月底做好现金及银行日记账的结账及对账工作;
财务出纳的岗位职责汇编篇八
1、按规定每日登记现金日记账。
2、按规定进行银行付款操作。
3、银行票据领用/开具/管理及台账维护。
4、保管好各种空白票据、印鉴等。
5、做好公司日常经营活动所发生的各种费用付款统计工作
6、负责接收各项银行进账付款凭证,并传递到会计人员。
7、部门领导交办的其他任务(包括外勤)。
财务出纳的岗位职责汇编篇九
1.整理审核原始凭证;
2.负责网上银行付款;
3.编制每日资金报告;
4.空白收据及票据的保管及盘点;
5.公司合同的记录及归档;
6.银行事宜的处理;
7.门店税控机及发票的申购;
8.监督各店总务每月税控卡抄报税的完成;
9.协助财务经理编制月度资金预算;
财务出纳的岗位职责汇编篇十
1、负责客户、供应商往来账务的核对及发票的审核;
2、月末盘点,核算库存材料及当月材料损耗核算;
3、成本核算;
4、凭证录入、结转、报表的输出;
5、办理现金收付和结算业务及工资发放,做到及时准确;
6、登记现金和银行存款的日记账;
7、保管有关印章、核对数据;
8、完成上级领导交办的其他工作。
财务出纳的岗位职责汇编篇十一
1、按照国家现金管理、银行结算和财务管理有关规定,负责办理现金收付和银行结算业务;
2、按照会计制度的规定要求,负责填制和审核收付款凭证,银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
3、负责保管库存现金、财务印章、空白支票;
4、负责监控银行存款余额,做好账户管理;
5、负责职责范围内的日常收支管理、核对和已付、应付款管理;
6、负责银行开户、各银行账户年检、变更、销户等手续的办理。
7、负责开具各项票据,日常财务核算、会计凭证、记账工作;
8、负责项目外管证的开具工作;
9、负责固定资产盘点及报告的出具工作;
10、负责归档财务相关资料和合同档案资料,并编制电子档案登记表格。
财务出纳的岗位职责汇编篇十二
1、负责办理现金、银行收支业务,确保现金收支及时、准确、完整;
2、协助办理银行融资贷款业务,并及时做好记录;
3、负责空白银行票据和作废票据的整理保管工作,建立银行票据签收记录;
4、每日编制资金日报表;
5、发票购买、开具及登记、办理税务有关事项;
6、每月月初及时准确完整的向会计人员传递各种原始凭证、打印银行凭证、对账单等;
7、领导交给的其他工作。
财务出纳的岗位职责汇编篇十三
一、根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。
二、及时登记现金、银行日记帐,日记帐做到日清月结,帐实相符。
三、严格支票使用管理,办理对外结算业务,不签发空头支票和空白支票,不外借帐户,不坐收现金。
四、及时与总帐、银行对帐单对帐,月末编制银行余额调节表,做到帐帐相符。
五、负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、银行存款余额调节表、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管;
六、公司公章、财务章等各种证件保管及使用情况登记;
七、负责差旅费审核报销的工作;
八、员工工资的发放;
七、完成公司交办的其它工作。
财务出纳的岗位职责汇编篇十四
1、负责公司天猫、淘宝等各电子商务平台核算对账;
2、统计分销商各渠道/电商平台结算数据,并与之核对往来账;
3、负责公司日常财务方面对接的工作处理;
4、公司财务收支,编制公司预算表及执行预算,完成相关报表及薪资报表;
5、编制并上报统计表,建立完善的统计台账;
6、做好统计资料的保密归档工作;
7、上级布置的其他工作。