出纳岗位职责和工作流程(15篇)

无论是身处学校还是步入社会，大家都尝试过写作吧，借助写作也可以提高我们的语言组织能力。范文书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇范文呢？以下是小编为大家收集的优秀范文，欢迎大家分享阅读。

出纳岗位职责和工作流程篇一

2、熟悉银行业务流程，回单打印，备用金申请以及对账工作;

3、编制每日资金日报表，借款台账，支票台账的登记工作;

4、进销项发票的登记及管理;

5、每月及时申报缴纳税金;

6、负责公司日常的员工报销单据的审核;

7、协助领导交办的其他事项。

出纳岗位职责和工作流程篇二

1、负责公司有关现金、银行存款的收取、支付及保管业务办理;

2、负责公司票据、银行印鉴的保管;

3、负责现金、银行存款日记账的工作及发票的开立;

4、每日进行账目核对，确保账实相符;

5、做好资金及各类收付款项目的统计分析表;

6、负责本公司票据的登记及报销发票的审核;

7、公司往来账目的核对及催收;

8、工资发放、社保缴纳及税费缴纳;

出纳岗位职责和工作流程篇三

1、按照公司规定审查各种报销或支出的原始凭证的合规性、合法性，使用系统完成审核及入账;

2、严格按照公司财务制度审批并支付各项费用和其他款项，保证支付审批手续完整;

3、认真执行现金管理制度，明确现金结算使用范围;

4、负责现金、银行资金、支票等票据的收支和记录，做好盘点和保管工作，登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，实现与银行流水零差异，账证相符、账款相符、账账相符;;

5、发票的购买及开具;确保发票信息、金额无误;保证每月金税系统金额、税额与财务系统核对一致;

6、定期与银行进行账目核对，每月编制《银行存款余额调节表》。

出纳岗位职责和工作流程篇四

1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销;

2. 负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

3. 负责税务发票等事宜的申请及变更等事项，按规定开具发票，并做好发票的保管，核对工作;与税务、银行做好沟通及联系工作;

4、负责销售表、发票登记表、费用表等各种数据的汇总和分析，并按照要求及时反馈给各部门负责人;

5、负责与相关部门的对账

6、完成上级领导安排的其它工作。

出纳岗位职责和工作流程篇五

1、 负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳等工作;

2、 负责日常开票，税务申报等工作;

3、 现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

4、 负责来票登记管理，应收应付的对账与核对;

5、 负责财务流程的审核与追溯(如开票、付款、报销等);

6、 销售合同审核，应收账款追溯;

7、 完成领导交办的其他工作。

出纳岗位职责和工作流程篇六

1、负责登记现金记账和银行存款日记账，保证日清月结;

2、负责公司资金的收入、保管等工作。做到日清月结，账实相符 ;

3、负责公司工资及提成等的发放、日常报销及借支工作;

4、负责发票的开具，对进项发票统筹管理工作。

5、与加工厂进行相关应付账款的对账等相关工作。

6、协助主管，配合完善财务性工作。

出纳岗位职责和工作流程篇七

1、负责公司现金、支票收入的保管、支付工作;

2、管理银行账户、承兑与发票;

3、严格按照公司规章制度报销各项费用;

4、发放工资，开票;

5、上级领导安排的其他事项;

6、有驾照;

7、熟练运用办公软件;

出纳岗位职责和工作流程篇八

1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽;

2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项;

3、负责各项按相关规定审核批准的费用报销;

4、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作;

5、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符;

6、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作;

7、完成公司交办的其它工作。

8、对接税务系统，了解税收知识。

出纳岗位职责和工作流程篇九

1、按规定每日做银行账

2、根据收付款凭证并登记现金日记账

3、负责报销费用的工作,单据整理

4、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金安全。

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的人员

6、完成个体户转分公司办理事宜(营业执照办理、税务办理、银行开户等)

7、店铺每月盘点

8、完成领导交代其他事项

出纳岗位职责和工作流程篇十

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、协助会计准备每日、月单据及报表;

5、办理与银行之间的所有相关业务;

6、汇总月度资金计划及实际执行情况分析;

7、完成公司交办的其他事务性工作。

出纳岗位职责和工作流程篇十一

1、 负责日常费用报销;

2、 划转、核算内部往来款项，到款确认;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、 协助会计准备每日、月单据及报表;

5、购买、认证及开具增值税发票;

6、上级交待的其他事务。

出纳岗位职责和工作流程篇十二

1. 负责公司现金、银行存款及时合理的收、付，现金、银行存款日记记账及时准确登记

2. 定期核查公司的现金(或备用金)、银行存款的实际数，做到账实相符

3. 负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用

4. 负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对账单、银行存款余额调节表、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管

5. 及时取回有关费用单据和对账单

6. 负责编制月、季、年度财务报表

7. 负责调整每日各银行存款账户余额，保障银行托收款项或其他支付，款项及时支付，保证不开出空头支票

8. 负责核定公司备用金额并及时予以补充

出纳岗位职责和工作流程篇十三

一、负责公司对外付款

1、核查待付款单据付款流程及附件的完整性、付款信息的正确性。

2、整理待付款单据，更新待付款单据明细表，交付领导核查。

3、根据公司制定的节点付款制单付款，交付领导复核。

4、付款成功后信息的通知，资料归档。

二、根据公司现有资金实现理财收益，保障资金安全

1、归集公司结余资金，实现公司结余资金收益___化。

2、每日制作资金日报，记录资金收支及账户余额，并发送资金主管核查。

三、保管公司各类支票、汇票及收据等重要物品，完成银行对接工作

1、每日核查网银盾及密码，查询账户状态及余额。

2、负责支票、汇票、发票、收据的管理。

3、办理各项银行业务，落实开户销户、账务变更等工作。

出纳岗位职责和工作流程篇十四

1、严格审核、及时准确办理办理日常报销、现金收付和银行结算业务，掌握资金收支情况。

2、 编制资金日报表。

3、负责工资报盘、支付操作，并与银行确认工资到账情况。

4、编制收付款凭证，登记日记账，做到账实相符，日清月结。

5、负责银行未达账项处理。

6、负责银行账户的维护：开户、销户、银行账户年检、贷款卡年审、开户许可证年审等。

7、负责结算凭证的购买、银行回单、对账单等的及时打印、传递、查询。

8、负责公司管理报表及集团总部出纳报表的编制、报送。

9、负责空白票据、印鉴的保管，按时存入银行贷款利息，维护银行信誉。

10、负责凭证、账簿的打印、装订、存档工作。

11、领导交办的其它工作。

出纳岗位职责和工作流程篇十五

1.负责公司招聘，保险，人事，后勤

2.负责公司日常支出的付款，开票，成本和工资测算

3.具备一定的财务知识，有良好的职业道德

4.具备良好的沟通能力，工作思路清晰

5.有服务意识，有较强的责任心和事业心

6.负责领导交办的其他工作