2023年行政事业单位出纳岗位职责(十六篇)

无论是身处学校还是步入社会，大家都尝试过写作吧，借助写作也可以提高我们的语言组织能力。写范文的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写，我们一起来看一看吧。

行政事业单位出纳岗位职责篇一

2. 将所有现金及各种印章存入保险柜内，并关好门 锁，保证金库安全。

3. 现金收付如发生差错，应及时将情况如实向财务 主管汇报，并要立即认真查找原因。

4. 根据财务主管审核签章的记账凭证办理银行结算 业务，熟悉银行各种结算方式，并正确填制银行各种 结算单据，要在银行收付凭证空白处加盖“银行收讫” 或“银行付讫”戳记和本人名章。

5. 签发转帐支票和现金支票时，要准确无误。必须 填写日期、收款单位、金额、用途。

6. 各类银行结算票据必须按编号顺序使用，不得遗 失。平时开出的支票，应尽量避免跨月支取，作废票 据按规定粘贴。

7. 银行日记账必须随时与银行对账单逐笔认真核 对，发现问题及时查找原因。必须于每月3日前将银 行对账单取回，对上月银行往来清理完毕，并编制银行余额调节表，把银行对帐明细表取回粘贴在每月最 末凭证下。

8.随时掌握银行存款资金的变动与存量。 根据收付款凭证及时、正确、逐笔详细登记银行 日记账，现金日记账，做到字迹清晰，数字正确。

9. 审核职员工的考勤资料，内部承包班组结算资料， 计算、发放和分配员工工资、奖金，登记工资收入卡 片;

10. 负责办理员工备用金的借支、清理和追缴工作， 登记备用金的备查辅助帐;

11. 员工五险一金、定期存款到期后及时转存，保管 好各个银行的定期存单，存放在保险柜内;

12. 编制每月货币收支表;

13. 负责手工登记“现金” “银行存款”明细账以及 、

美元账户辅助备查帐;

14. 完成领导交办的其他工作。

行政事业单位出纳岗位职责篇二

1、 负责发票的申请审核/开具/购买、进项认证抵扣、登记及管理。

2、 负责财务相关文档的全面管理，包括发票、合同的整理和保管，凭证交接等。

3、 熟练操作网上银行收付工作;

4、 协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;

5、 对已审核的原始凭证及时填制记帐;

6、 准备、分析、核对税务相关问题;

7、 审计合同、制作帐目表格;

行政事业单位出纳岗位职责篇三

1、负责区域公司日常收支的管理和核对;

2、公司基本账务的核对，及时对接集团总部财务部门;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、配合总会负责公司财务管理统计汇总;

行政事业单位出纳岗位职责篇四

1、遵循会计法，财经制度，严格执行现金、银行及结算管理制度，办理相关结算业务。

2、按现金收付记帐，凭合法票据手续办理现金款项收付，数额当面点清，防止差错。及时登 记现金日记帐，认真掌握库存限额，做到日清月结，及时盘库，保证账实相符。

3、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，认真符核票据的合法合理，手续完备，签发结算支 票或电汇。按月与银行对账单核对相符，编制银行余额调节表，保证帐证相符，帐款相符。

4、按公司财务规定制度办理日常现支出、费用报销等事宜;

5、依照人事制度、文件、考勤编制工资表，并按时发放工资。

6、按照会计核算要求编制入账工资分表及其他表项编制。

7、按月给职工打印、分发工资条。

8、办理各项酒店会议的充值结算。

9、每周编制资金余额表，并向领导报送。

10、各银行的年检资料的送审工作。

11、办理银行开户及信息变更、注销手续。

12、保证有价证券、现金、支票等票据的安全性。

13、审核粘贴原始票据，及时向会计传递手续完备的原始凭证。

14、按期取得银行对账单、利息单及其他单据，便于会计及时核算入账。

15、核对用户信息，与会计核对数据开具相关用户发票。

16、接受主管会计的定期或不定期的现金盘点，进行现金日记账与会计总账核对相符。

17、接受主管会计的定期银行对账单盘点，进行银行存款日记账与会计总账核对相符。

18、按期(月、季、半年、年)根据现金日记账、银行存款日记帐编制现金流量表，并报送领 导。

19、整理、装订凭证，账册和有关资料，及时归档，防止丢失或损坏。

20、根据领导要求整理公司相关基础资料以备投资、融资业务的需要。

21、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。 做好公司财务收支的保密工作，不准随便泄露财经信息。

22、领导交办的其他工作。

行政事业单位出纳岗位职责篇五

1、严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记帐，凭征办理收付，收付数额当面点清，防止差错。

2、记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证相符，帐款相符，存取与银行帐目相符。每月盘库—次。

3、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，收入的支票现金和票证及时存入银行，签发的支票或票证必须有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。

4、不得私下借支现金，需要暂付款必须有行政领导签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公-款。

5、学校实行财务一支笔审批制度，凡是经费开支，必须经校长审批同意后可开支出。

6、做好学校财务支出的保密工作，不准随便泄露财经信息。

7、加强存款和现金管理，及时核对银行存款，做到帐款相符，对库存现金，要逐步盘点，库存现金不得超过人民银行核定的限额。

8、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。 学校会计工作职责

行政事业单位出纳岗位职责篇六

1、负责合规性审核，监督审核经济业务的原始单据及材料符合财税相关规定;

2、负责货币资金的核算与管理，保管库存现金，确保其安全和完整无缺;办理银行结算事宜，规范使用及保管各类票据;复核原始单据与各类票据信息的一致性;复核现金日记账和库存现金的一致性;

3、负责现金、银行存款的收付，每日编制资金余额表;

4、实施凭证管理，将相关的经济业务反映在会计核算系统中，形成完整会计信息;填制、整理、装订和保管相关凭证;

5、负责银行相关业务联系，处理银企对账，编制对账底稿;

6、完成上级交办的其他工作。

行政事业单位出纳岗位职责篇七

1、严格执行上级规定的有关会计业务的法律法规，负责预算内外一切帐目及固定资产总帐的帐务处理，行使会计职责职权，严格从事会计业务、会计核算、会计监督活动，当好领导的参谋。

2、按照会计制度规定设置帐目、审核单据、填制凭证，按时结帐对帐，编制会计报表，做到帐目健全，帐目清楚，日清月结，帐证帐务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确，报送及时。

3、管理和监督所需的各项资金，严格按照财务管理制度从事一切业务活动，保证收入合乎标准，支出合乎手续。

4、建立和管理财务档案，依照国家“会计档案管理办法”建立健全会计档案，做到资料齐全、保密。

5、加快实施微机化管理帐目的步伐，建立和健全微机化管理制度。

6、坚持坐班制，有事向主管负责人请假。

行政事业单位出纳岗位职责篇八

1、负责日常现金，票据的收付，保管。

2、核销内部往来款项，银行到款确认并及时系统确认回款。

3、登记现金账及银行日记账，并每日登记资金日报表。

4、负责公司网银对外支付货款，费用等。

5、负责员工报销费用原始单据的审核，保证报销手续的合法性、准确性。

6、完成上级领导交办的其他事项。

行政事业单位出纳岗位职责篇九

1、根据学校和总务处的要求，编制经费预算，有计划地合理使用经费，及时向领导提供预算执行情况分析，以便学校领导采取措施。

2、严格执行财经制度，进行财务监督，当好领导的参谋。

3、审核每笔收支原始凭证，及时结算记帐，发现问题及时查实并向有关领导汇报。

4、重大经费支出和基建支出要经过工会经费审核领导小组审核。

5、保管好所有财务凭证，及时整理、装订、归档。按规定编造每月、每季、全年各种预算报表、统计资料。学期结束、年终提供决算报告。

6、配合督促学校各有关部门及时处理好一切暂收暂付款项。

7、管理好学校全部现金收会支票，严格按照财务规定，库存现金不得超额。

8、严格按照财务制度和支付金额的规定，办理收付报销手续，对凭证不实的有权拒付。

9、根据规定，按银行帐户设置银行日记帐，现金记帐日清月结，准确无误。

10、熟悉各项财务制度和开支标准，仔细审核收付的每一张单据凭证，做到每笔收付都符合制度标准。

行政事业单位出纳岗位职责篇十

1.负责公司各种货币资金业务，办理银行结算、现金收支、管理库存现金和各种票券。

2.登记现金账和银行存款日记账。

3.保管有关印章、空白收据和空内支票，以及其他各种贵重要件。

4.负责编制资金流入流出月报表。

5.负责公司文秘、档案管理、公文处理、党群、行政后勤等日常工作。

6.完成上级领导交办的各项工作。

7.公司其他部分支持工作。

行政事业单位出纳岗位职责篇十一

1、负责日常收支的管理和核对;

2、现金及银行日记账登记及管理工作;

3、负责现金及银行业务办理;

4、根据原始凭证整理和登记，并及时传递原始单据，做到日清月结;

5、发票管理和开具，开票系统维护和管理;

6、记账凭证装订，保存归档财务相关资料。

行政事业单位出纳岗位职责篇十二

1、 自觉遵守财经纪律、法规，执行财经制度;

2、 协助部门负责人进行货币资金的管理;

3、 贯彻执行公司制订的财务制度，把好资金支出关;

4、 严格按照现金管理制度，把好现金受制关;

5、 负责登记现金和银行存款日记账，做到日清月结;

6、 每日核对库存现金，严禁白条抵库;每月与银行核对银行存款账项，编制银行存款余额调节表，保证货币资金的安全与完整;

7、 办理现金收付和银行结算业务，督促经办人及时清理债权债务;

8、 每月编制银行存款和现金余额表报公司总经理;

9、 妥善保管银行结算凭证及分管的银行预留印鉴;

10、 完成部门经理临时交办的其它事务。

行政事业单位出纳岗位职责篇十三

1.根据公司的财务制度和报销规定，进行各项费用的审核报销工作;

2.负责公司各项银行往来业务和现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作;

3.负责转账支票、印鉴的保管，管理银行账户，及时与银行对账;

4.每月统计园区企业应收款项和费用收缴情况;

5.每季度房产税申报数据采集;

6.负责国有资产出租出借登记;

7.整理、保管记账凭证等会计资料;

8.完成领导交办的其他工作。

行政事业单位出纳岗位职责篇十四

负责现金支票的收入保管、签发支付工作;

严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;

及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证;

及时与银行定期对账;

根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表;

配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;

管理银行账户、转账支票与发票;

组织、协调公司年会、员工活动、市场类活动及各类会议，负责外联工作;

办理及管理公司各项资质证件;

协调公司内部行政人事等工作;

协助制定、监督、执行公司行政规章制度;

组织公司办公费用的计划、办公用品的购买、管理和发放工作;

负责办公区内环境卫生、水电暖、办公设备的维修管理;

负责后勤保障事务的综合管理工作;

做好办公室人员考勤和处理各种假期;

行政事业单位出纳岗位职责篇十五

1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。

3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。

4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性。

5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。

7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。

8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作。

9、每月按时填报统计报表及领导交办的其他事宜

行政事业单位出纳岗位职责篇十六

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表;

2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务;

3、跟进业务收款，并及时进行汇报;

4、月末与会计清点现金，及核对银行账户余额;

5、登记和跟进借支还款报销情况;

6、负责及时更新应收应收跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收项目;

7、定期盘点在管资金，确保资金账户应收资金满足日常正常开支;

8、完成上级交代的其他事项。